Aprende a conocer los niveles de retroceso de Fibonacci en la bolsa de valores en 5 minutos
Los niveles de retroceso de Fibonacci son una herramienta de análisis técnico que permite hallar niveles de soporte y resistencia del precio de un activo. Estos niveles se basan en la sucesión de Fibonacci, una secuencia numérica que tiene propiedades y relaciones matemáticas únicas que se encuentran en la naturaleza, la arquitectura y la biología.
Los niveles de soporte y resistencia son puntos en un gráfico de precios donde se espera que la acción del precio se detenga y cambie de dirección1. El nivel de soporte es el nivel en el que los traders están dispuestos a comprar un activo, ya que creen que el precio es lo suficientemente bajo como para que sea una buena inversión. El nivel de resistencia es el nivel en el que los traders están dispuestos a vender un activo, ya que creen que el precio es lo suficientemente alto como para que sea una buena oportunidad de obtener beneficios.
Los niveles de soporte y resistencia se pueden identificar como mínimos y máximos anteriores alcanzados por el precio, o como zonas donde hay una gran concentración de órdenes de compra o venta. Estos niveles actúan como barreras psicológicas para los traders, ya que influyen en sus decisiones de entrar o salir del mercado.
Los niveles de soporte y resistencia se pueden usar para determinar la tendencia del mercado, los posibles puntos de giro o reversión, y las zonas de entrada y salida de las operaciones. Los traders suelen comprar cuando el precio rebota en un nivel de soporte, o cuando rompe al alza un nivel de resistencia. Por el contrario, los traders suelen vender cuando el precio rebota en un nivel de resistencia, o cuando rompe a la baja un nivel de soporte.
Los niveles de soporte y resistencia no son fijos ni exactos, sino que pueden variar según el marco temporal, el instrumento financiero o la metodología de análisis. Además, los niveles de soporte y resistencia pueden cambiar su rol cuando el precio los atraviesa. Por ejemplo, un nivel de soporte roto puede convertirse en una resistencia, y viceversa.
En este artículo, aprenderás:
Qué es la sucesión de Fibonacci y cómo se obtienen los niveles de retroceso
Cómo trazar los niveles de retroceso de Fibonacci en el gráfico de precios
Cómo usar los niveles de retroceso de Fibonacci para operar en la bolsa
Qué otras herramientas e indicadores se basan en los números de Fibonacci
Qué es la sucesión de Fibonacci y cómo se obtienen los niveles de retroceso
La sucesión de Fibonacci es una serie de números que comienza con el 0 y el 1, y a partir de ahí cada número es la suma de los dos anteriores. Por ejemplo:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89…
Esta secuencia tiene la particularidad de que al dividir un número entre otro que ocupa una posición determinada en la misma secuencia, se obtienen proporciones que tienden a un mismo resultado. Por ejemplo:
Al dividir un número entre el siguiente, se obtiene el 61,8 % (también llamado número áureo o proporción divina). Por ejemplo: 21/34=0.6176; 34/55=0.6181; 55/89=0.6179…
Al dividir un número entre el que ocupa dos posiciones adelante, se obtiene el 38,2 %. Por ejemplo: 13/34=0.3823; 21/55=0.3818; 34/89=0.3820…
Al dividir un número entre el que ocupa tres posiciones adelante, se obtiene el 23,6 %. Por ejemplo: 8/34=0.2352; 13/55=0.2363; 21/89=0.2359…
Estas proporciones son las que dan origen a los niveles de retroceso de Fibonacci más utilizados en el análisis técnico: el 23,6 %, el 38,2 %, el 50 %, el 61,8 % y el 100 %. El nivel del 50 % no se obtiene directamente de la sucesión de Fibonacci, sino que es el promedio simple del 61,8 % y el 38,2 %.
Cómo trazar los niveles de retroceso de Fibonacci en el gráfico de precios
Para trazar los niveles de retroceso de Fibonacci en el gráfico de precios, se necesita identificar un punto máximo y un punto mínimo del movimiento del precio (cuanto más brusco sea dicho movimiento mejor) y dividir la distancia entre ellos por las proporciones de Fibonacci1. Estos niveles representan posibles zonas donde el precio puede retroceder antes de continuar con su tendencia original.
Los niveles de retroceso de Fibonacci se pueden calcular con la siguiente fórmula3:
Soporte o Resistencia=B ± (|A-B|*Nivel de Fibonacci)
Donde A y B son los puntos máximo y mínimo del movimiento del precio, respectivamente.
Por ejemplo, si el precio de un activo se desplaza de 100 a 80 y luego se revierte la tendencia al alza, estos son nuestros puntos A y B. El cálculo del nivel 0.618 es el siguiente:
80 + (|100-80|*0.618)=92.36
Como en este caso el precio está ascendiendo, se debe sumar al precio del punto B la proporción del ascenso.